Amistra acaba de registrar en la CNMV el fondo de inversión Amistra Patrimonial, un producto global con un plazo indicativo de la inversión de entre dos y cinco años que busca la preservación del capital. Para logarlo, podrá tener el total de su exposición tanto en renta fija como en renta variable si bien, la exposición a ésta última será al menos el 25% de los activos.
Tampoco existirán un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, rating, sectores económicos, divisas, capitalización y domicilio social del emisor o mercado donde cotice. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% y el 100% del patrimonio. Además podrá posicionar hasta el 10% en otras IIC.
Según el folleto, en relación con la renta fija, se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos).
En cuanto a los emisores de los valores de renta variable y renta fija y los mercados en los que cotizan, no existe predeterminación, pudiendo invertir tanto en países OCDE como en emisores o mercados de países emergentes, sin limitación. En concreto, tiene previsto realizar inversiones en mercados de Europa, Estados Unidos y Japón y cualquier otro mercado de países OCDE u otros de similares características.
No existe índice de referencia. La participación mínima inicial es de 1 euro. La comisión de gestión es del 2% patrimonio y la depósito varía en función del patrimonio del fondo. Así, es del 0,1% si el fondo tiene hasta 40 millones, del 0,08% de 40 a 80 millones, del 0,06% de 80 a 120 millones y a partir de 120 millones, del 0,05%. La comisión de depósito será del 0,2% si el fondo está invertido en valores de países distintos de la UE, EEUU, Canadá, Japón y Noruega.
