El pasado mes de julio, Fidelity International daba un importante paso en su estrategia de desarrollo de negocio de fondos cotizados con el nombramiento de Domingo Barroso como responsable de ETF y Fondos índice para Iberia y Latinoamérica. La oferta con la que la gestora irrumpe en este negocio se compone de tres familias de ETF activos: los ETFs Quality Income (orientados a rentas), los ETF Sustainable Research Enhanced (productos artículo 8 que incorporan calificaciones ASG) y los ETF temáticos, gama que la entidad acaba de anunciar y que busca aprovechar tendencias estructurales de crecimiento. Toda esta oferta de producto la apoyarán en las capacidades de Geode.
Su historia
Esta entidad se fundó en 2001 en Estados Unidos en el seno de Fidelity Investments con el objetivo de crear estrategias de inversión cuantitativa estructuradas y replicables. La empresa comenzó a gestionar mandatos pasivos en 2002 y presta servicios de sub-gestión desde 2003. En agosto de 2003, se segregó de Fidelity para poder seguir expandiendo su negocio y continuar con su crecimiento como asesor de inversiones independiente. “Actualmente, la empresa se beneficia de la fortaleza de nuestro enfoque sistemático, que nos permite ofrecer soluciones de inversión con el objetivo de brindar exposiciones eficientes a los inversores en un conjunto de activos de renta variable y especializados”, explican a FundsPeople desde la entidad.
Desde su fundación en 2001, Geode ha experimentado un enorme crecimiento desde su fundación en 2001. Ha ido incrementando de forma constante sus activos gestionados y su equipo durante los últimos 20 años. Actualmente, la entidad gestiona un patrimonio de 833.000 millones de dólares y cuenta con 153 empleados a tiempo completo. “Gracias a una infraestructura sólida y a unos profesionales de la inversión brillantes, Geode ofrece a los clientes el tamaño de una gran gestora de activos con las ventajas de una plataforma de inversión versátil, como son la flexibilidad y la personalización”, destacan sus responsables.
Reparto del patrimonio por clase de activo y producto
El patrimonio gestionado por Geode se concentra principalmente en fondos de renta variable indexados. De esos 833.000 millones, 824.100 están en estrategias de este tipo. El resto se reparte entre materias primas (8.300 millones) y opciones (200 millones).
Por tipo de producto, la entidad gestiona una amplia gama de productos en el universo de los índices de renta variable. Los cinco mayores mandatos indexados de Geode son el S&P 500 Index, el Dow Jones Total Market Index, el MSCI ACWI ex-US Index, el MSCI EAFE Index y el Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. En el periodo de 12 meses cerrado el 30 de junio de 2022, la mesa de contratación de Geode ejecutó aproximadamente 1,9 millones de operaciones por un valor total aproximado de 800.000 millones de dólares.
“Nuestra empresa puede ofrecer a los inversores institucionales los componentes esenciales para lidiar con el complejo panorama actual en el mundo de la inversión. Como sociedad de inversión especializada en estrategias sistemáticas, Geode ha invertido en el desarrollo de herramientas de gestión de carteras de renta variable indexadas, que han sido diseñadas para configurar y ajustar carteras de forma eficiente. Estas sofisticadas herramientas sostienen el enfoque del proceso de inversión, que trata de minimizar el tracking error frente al índice de referencia correspondiente mediante factores controlables, como los costes de negociación y la ejecución de la estructuración de la cartera”, subrayan desde la firma.
