La agencia de valores del grupo asesorará los fondos por compartimentos Fondo Selección Caser AV 20, 60 y 80.
Nueva gama de fondos en la familia de los perfilados. Caser Valores e Inversiones impulsa de la mano de Inversis como sociedad gestora un nuevo fondo por compartimentos denominado Fondo Selección. La agencia de valores del grupo asegurador actuará como asesor de inversiones de este producto.
El fondo por compartimentos está compuesto por tres perfiles, el Fondo Selección Caser AV 20, 60 y 80, que invertirán en fondos de fondos. El objetivo de gestión de los nuevos vehículos es tratar de obtener rentabilidades positivas a medio plazo a través de una gestión activa y flexible, con un objetivo de volatilidad inferior al 5%, 15% y 25% anual, respectivamente.
En cuanto a su exposición a renta variable, no superará el 20% en el caso del perfil de menor riesgo, oscilará entre el 40% y el 60% en el caso del perfil medio, y entre el 60% y el 80% en el caso del perfil de mayor riesgo. En renta fija, solo el fondo de menor riesgo de la gama tiene un límite de inversión del 50% de la exposición total en renta fija en emisiones de baja calidad crediticia. En los otros dos perfiles, toda la cartera podrá estar en renta fija de baja calidad crediticia.
Por otro lado, la exposición a emergentes se restringe al 25% en el Fondo Selección Caser AV 20, del 40% en el Fondo Selección Caser AV 60 y del 50% en el Fondo Selección Caser AV 80.
Todos los vehículos cuentan con dos clases disponibles, una para clientes institucionales o clientes que llegan al fondo a través de un servicio de gestión discrecional de carteras o asesoramiento con coste explicito, y otra para el resto de inversores. Esta última, denominada clase A, tiene una comisión de gestión del 0,9%, 1,35% y 1,55% en el caso del Fondo Selección Caser AV 20, 60 y 80, respectivamente. La otra clase, denominada clase B, tiene una comisión de gestión del 0,45%, 0,68% y 0,78%, respectivamente.
