Los compartimentos Faro Global High Yield, Conservador Flexible y Gestión Flexible, del fondo Gesem, mantienen en cartera dos bonos en los que no existe contrapartida razonable.
Esfera Capital Gestión notifica a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que los compartimentos Faro Global High Yield, Conservador Flexible y Gestión Flexible, pertenecientes al fondo Gesem, “mantienen en cartera dos bonos que dadas las especiales circunstancias de mercado, no existe contrapartida razonable y resulta imposible establecer un precio de mercado cierto para su valoración”, especifica el hecho relevante. El patrimonio de estos compartimentos asciende a los 15 millones de euros.
Dichos bonos suponen un 5,66%, un 4,20% y un 3,59% del patrimonio de los compartimentos, respectivamente, del fondo asesorado por Gesem, una agencia de valores con sede en Elche y liderada por Juan Jesús Vicente Amorós y José de los Reyes Pertusa Romero. La entidad se constituyó como EAF en 2010.
“Mientras que los citados bonos permanezcan en estas circunstancias, se procederá a realizar suscripciones, traspasos y reembolsos parciales de dichos compartimentos, descontando el valor actual de los activos mencionados”, destacan en el hecho relevante. Una vez se corrijan las perturbaciones del mercado y se liquiden estas posiciones de la cartera, se abonarán los importes correspondientes a todos aquellos partícipes de los compartimentos que hayan traspasado o reembolsado sus participaciones. Esta medida, apuntan, tiene como finalidad la preservación de la equidad entre todos los partícipes de dichos compartimentos.
Esfera Capital Gestión está todavía en trámites para pasar a formar parte de Andbank WM, quien formalizaba su adquisición hace unas semanas y días después de que la agencia de valores propiedad de la gestora fuera intervenida por la CNMV. Posteriormente, el banco andorrano llegaba a un acuerdo para traspasar en bloque a los clientes de fondos en Esfera Capital.
