Según publica FinReg360, FinDatEx ha presentado la primera versión de la European ESG Template (EET). Se trata de una plantilla para facilitar el intercambio de datos sobre sostenibilidad entre productores y distribuidores de productos financieros. Financial Data Exchange Templates es estructura en la que representantes del sector de servicios financieros normalizan los intercambios de datos. “Con este documento, FinDatEx busca facilitar el intercambio de datos sobre sostenibilidad entre fabricantes y distribuidores de productos financieros”, explican desde FinReg.
De ese modo, también da cumplimiento a la normativa europea de una forma estandarizada. En particular, se trata de cumplir con los requisitos relacionados con la sostenibilidad de los reglamentos de divulgación (la SFDR) y de taxonomía y los actos delegados que modifican MiFID II e IDD.
La nueva plantilla incorpora un amplio desglose de datos necesarios (más de 500 campos en formato .xls) para cumplir con la normativa sobre finanzas sostenibles.
Entre otros, desde FinReg destaca datos:
- relacionados con el fabricante: si es firmante del PRI (Principle for Responsible Investment) u otros compromisos,
- sobre el producto, como:
- tipo de producto conforme al SFDR (según los artículos 6, 8 o 9);
- indicación específica si es artículo 8 o artículo 9: si tiene inversiones sostenibles, en qué proporción mínima, si están alineadas con taxonomía, si tiene objetivo ambiental o social;
- descripción de la temática sostenible: si es ambiental, social o de gobernanza; y de qué tipo; si está alineada con algún objetivo sostenible;
- datos sobre índice de referencia, si sigue alguno;
- desglose mínimo (o previsto) de la inversión sostenible y la asignación de activos conforme a la taxonomía;
- último informe sobre la inversión sostenible;
- detalle de las inversiones alineadas con la taxonomía;
- indicación sobre la consideración de principales incidencias adversas y detalle de los indicadores utilizados;
- criterios de exclusión.
“Dado que la normativa de desarrollo del SFDR no es de aplicación hasta el 1-1-2023, no se ha considerado determinada información requerida por ella en esta primera versión de la EET, que incluirán en la próxima versión”, puntualizan desde FinReg.
Actualización de la plantilla MiFID
Además, FinDatEx ha actualizado la plantilla EMT (el european MiFID template) para incorporar los nuevos campos sobre preferencias de sostenibilidad de los clientes y hacerla coherente con la EET. “La nueva versión de la EMT (versión 4 o v4) sustituye a la v3 y la v3.1, que son válidas hasta el 31-7-2022. La v4 es similar a la anterior, con el añadido de si el producto tiene en cuenta las preferencias de sostenibilidad”, explican desde FinReg.
Además, se han eliminado algunos datos como el tipo de producto (si es artículo 8 o artículo 9 conforme al SFDR) puesto que esta información se incluye ya en la EET.
