The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a moderate long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in equities, bonds or other debt securities (up to a maximum of 20% of its net assets). The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 60% of its net assets.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,26 | 3 años: 1,51 | 5 años: 2,78 | Inicio: 4,78 | 2023: 4,32 | 2022: -15,62 | 2021: 11,06 | 2020: 7,14 | 2019: 17,18 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,83 | 3 años: 1,43 | 5 años: 1,66 | Inicio: - | 2023: 4,80 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 57,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 21,00 | Inicio:- | 2023: 44,00 | 2022: 81,00 | 2021: 35,00 | 2020: 11,00 | 2019: 12,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,01 | 3 Ratio Sharpe: 0,17 | 5 Correlación: 98,91 | Beta: 1,03 | Alfa: -1,82 | Tracking error: 1,36 | Info Ratio: -1,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13