DPAM B - Balanced Strategy B

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: BE6227494943

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: DPAM

The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a moderate long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly, without any sector or geographical restriction, in funds that invest in bonds and equities (UCITS and/or other UCIs) and, on an ancillary basis, in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in equities, bonds or other debt securities (up to a maximum of 20% of its net assets). The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 60% of its net assets.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 0,26 3 años: 1,51 5 años: 2,78 Inicio: 4,78 2023: 4,32 2022: -15,62 2021: 11,06 2020: 7,14 2019: 17,18
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,83 3 años: 1,43 5 años: 1,66 Inicio: - 2023: 4,80 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 57,00 3 años: 49,00 5 años: 21,00 Inicio:- 2023: 44,00 2022: 81,00 2021: 35,00 2020: 11,00 2019: 12,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,01 3 Ratio Sharpe: 0,17 5 Correlación: 98,91 Beta: 1,03 Alfa: -1,82 Tracking error: 1,36 Info Ratio: -1,31
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-13