La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 90% * Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years Index + 4% * MSCI EMU Net Total Return Index + 3% * MSCI Europe Net Total Return Index + 3% * Simultánea mes Zona Euro El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos.
El Fondo invierte, directa ó indirectamente a través de IIC (hasta un 10% del patrimonio), entre el 0 y el 15% de la exposición total en renta variable de alta, media o baja capitalización, dependiendo de las expectativas que el equipo de gestión tenga en cada momento y el resto de la exposición se llevará a cabo en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,40 | 3 años: 1,22 | 5 años: 0,88 | Inicio: 1,47 | 2024: 3,00 | 2023: -0,83 | 2022: 4,30 | 2021: -3,85 | 2020: 1,18 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,94 | 3 años: 3,45 | 5 años: 2,33 | Inicio: - | 2024: 3,28 | 2023: 0,70 | 2022: 6,71 | 2021: -4,79 | 2020: 2,50 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 50,00 | 3 años: 74,00 | 5 años: 79,00 | Inicio:- | 2024: 45,00 | 2023: 76,00 | 2022: 78,00 | 2021: 35,00 | 2020: 74,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,19 | 3 Ratio Sharpe: 0,35 | 5 Correlación: 89,86 | Beta: 1,16 | Alfa: -2,92 | Tracking error: 2,37 | Info Ratio: -1,00 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-07-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-07-13