SWM Retorno Activo P FI
ISIN: ES0180931034
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: UBS Gestión SGIIC
Para este Fondo se fija un Var máximo de 5 a 12 meses, lo que supone una pérdida máxima estimada, con un 95% de confianza, de un 5% en un plazo de 12 meses. El Fondo invierte más del 50% del patrimonio en otras Instituciones de Inversion Colectiva financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la Gestora. Máximo 30% en iic no armonizadas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,16 | 3 años: -1,22 | 5 años: -0,10 | Inicio: 1,02 | 2023: 2,17 | 2022: -10,84 | 2021: 2,70 | 2020: 1,51 | 2019: 7,51 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -6,72 | 3 años: 1,24 | 5 años: -0,14 | Inicio: - | 2023: 1,31 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 28,00 | 3 años: 50,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2023: 18,00 | 2022: 45,00 | 2021: 67,00 | 2020: 54,00 | 2019: 52,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,69 | 3 Ratio Sharpe: -0,12 | 5 Correlación: 93,08 | Beta: 0,97 | Alfa: 0,93 | Tracking error: 2,44 | Info Ratio: 0,39 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-03-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-03-08