Evli European Investment Grade Fund is a long-term corporate bond fund that invests mainly in bonds denominated in euros and issued by companies. The investments are focused on bonds with higher credit ratings (Investment Grade), and the average rating is at least Baa3/BBB-. The fund may also invest in convertible bonds and other debt and debt-related instruments.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,73 | 3 años: -1,77 | 5 años: -0,18 | Inicio: 3,31 | 2024: 3,59 | 2023: 8,77 | 2022: -14,91 | 2021: -0,21 | 2020: 3,64 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,47 | 3 años: -1,56 | 5 años: -0,40 | Inicio: - | 2024: 3,29 | 2023: 7,72 | 2022: -13,37 | 2021: -0,97 | 2020: 2,15 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 15,00 | 3 años: 50,00 | 5 años: 28,00 | Inicio:- | 2024: 26,00 | 2023: 19,00 | 2022: 77,00 | 2021: 17,00 | 2020: 11,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,85 | 3 Ratio Sharpe: -0,54 | 5 Correlación: 98,40 | Beta: 1,00 | Alfa: 0,35 | Tracking error: 1,18 | Info Ratio: 0,28 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-09-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Corporate Bond. Fecha: 2024-09-13