El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo. El fondo puede invertir considerablemente en mercados emergentes, que, en términos de inversión, son aquellas economías que todavía están en desarrollo. Los valores podrán tener o no el «grado de inversión», según lo determinado por las agencias de calificación internacionales. Si bien los valores con grado de inversión generan un nivel de ingresos potencialmente inferior que el de los valores sin grado de inversión, se considera que suponen un menor riesgo. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones más bajas, de «B » o inferiores, asignadas por estas mismas agencias.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,16 |
3 años: 3,73 |
5 años: 3,66 |
Inicio: 5,19 |
2023: 2,12 |
2022: 2,70 |
2021: 8,91 |
2020: -5,26 |
2019: 10,01 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -0,50 |
3 años: 1,00 |
5 años: 2,98 |
Inicio: -
| 2023: 1,21 |
2022: -3,65 |
2021: 7,26 |
2020: -2,67 |
2019: 11,02 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 8,00 |
3 años: 11,00 |
5 años: 24,00 |
Inicio:-
| 2023: 41,00 |
2022: 13,00 |
2021: 33,00 |
2020: - |
2019: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,47 |
3 Ratio Sharpe: 0,48 |
5 Correlación: 73,91 |
Beta: 0,53 |
Alfa: 4,58 |
Tracking error: 4,14 |
Info Ratio: 1,62 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2023-05-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD Flexible Bond. Fecha: 2023-05-26