El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de países de mercados emergentes de todo el mundo. El fondo invertirá principalmente en mercados emergentes que, en términos de inversión, son aquellas economías que todavía están en desarrollo. Los valores podrán tener o no el «grado de inversión», según lo determinado por las agencias de calificación internacionales. Aunque los valores con grado de inversión generan un nivel de ingresos potencialmente inferior que el de los valores sin grado de inversión, se considera que suponen un menor riesgo. El índice de referencia del Fondo es el JPMorgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global (EUR hedged) ajustado al filtro de Inversión Socialmente Responsable (ISR).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 16,26 |
3 años: 4,28 |
5 años: 1,37 |
Inicio: 5,68 |
2025: 2,40 |
2024: 15,76 |
2023: 6,79 |
2022: -14,30 |
2021: 4,50 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 13,40 |
3 años: 5,06 |
5 años: 1,81 |
Inicio: -
| 2025: 2,14 |
2024: 11,79 |
2023: 6,70 |
2022: -10,72 |
2021: 3,54 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 20,00 |
3 años: 55,00 |
5 años: 46,00 |
Inicio:-
| 2025: 29,00 |
2024: 17,00 |
2023: 47,00 |
2022: 80,00 |
2021: 45,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,35 |
3 Ratio Sharpe: -0,35 |
5 Correlación: 96,68 |
Beta: 1,00 |
Alfa: 0,86 |
Tracking error: 2,86 |
Info Ratio: 0,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Bond. Fecha: 2025-02-10
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Emerging Markets Bond. Fecha: 2025-02-10