El fondo tiene como objetivo generar una rentabilidad total de manera prudente mediante la combinación de ingresos y crecimiento del capital y la exposición centrada en valores de capital con precios atractivos. El fondo invierte en general principalmente en el sector financiero a través de una serie de valores de renta fija con tipos de interés fijos y variables. Los valores pueden calificarse en grado de inversión o por debajo de grado de inversión. El fondo puede invertir en instrumentos como bonos convertibles (bonos que pueden convertirse en acciones) y valores de renta variable. El fondo puede invertir en instrumentos derivados (tales como futuros, opciones y permutas), en vez de hacerlo directamente en los valores subyacentes. El rendimiento de los derivados está ligado a los movimientos del activo subyacente.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 17,41 |
3 años: 4,44 |
5 años: 4,43 |
Inicio: 7,57 |
2024: 12,12 |
2023: 5,41 |
2022: -5,73 |
2021: 13,07 |
2020: -2,46 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: - |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio: -
| 2024: - |
2023: - |
2022: - |
2021: - |
2020: - |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: - |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: - |
2023: - |
2022: - |
2021: - |
2020: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,28 |
3 Ratio Sharpe: -0,19 |
5 Correlación: - |
Beta: - |
Alfa: - |
Tracking error: - |
Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Other Bond. Fecha: 2024-10-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Other Bond. Fecha: 2024-10-25