El fondo tiene como objetivo generar ingresos, manteniendo y aumentando su inversión original. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y en aumento. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores, de « Baa3» o más bajas, asignadas por estas mismas agencias (con la excepción de que esta limitación no será aplicable para las inversiones en valores relacionados con hipotecas o respaldados por activos, para las que no hay calificación mínima). Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,98 |
3 años: 4,74 |
5 años: 4,04 |
Inicio: 6,72 |
2024: 3,79 |
2023: 4,93 |
2022: -1,43 |
2021: 10,37 |
2020: -2,27 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,08 |
3 años: 3,60 |
5 años: 3,04 |
Inicio: -
| 2024: 3,51 |
2023: 4,29 |
2022: -2,53 |
2021: 7,86 |
2020: -3,12 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 40,00 |
3 años: 25,00 |
5 años: 20,00 |
Inicio:-
| 2024: 31,00 |
2023: 40,00 |
2022: 42,00 |
2021: 10,00 |
2020: 40,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,19 |
3 Ratio Sharpe: -0,23 |
5 Correlación: 87,65 |
Beta: 1,02 |
Alfa: 2,94 |
Tracking error: 3,09 |
Info Ratio: 0,91 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - USD Hedged. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - USD Hedged. Fecha: 2024-04-16