El fondo tiene como objetivo generar ingresos, manteniendo y aumentando su inversión original. El fondo invierte principalmente en una gama de valores de renta fija (que son préstamos que pagan un tipo de interés fijo o variable) emitidos por sociedades o gobiernos de todo el mundo que proporcionan un nivel de ingresos constante y en aumento. El fondo también puede invertir hasta un 50% en valores con calificaciones inferiores, de « Baa3» o más bajas, asignadas por estas mismas agencias (con la excepción de que esta limitación no será aplicable para las inversiones en valores relacionados con hipotecas o respaldados por activos, para las que no hay calificación mínima). Generalmente, se considera que estas inversiones son más arriesgadas, pero generan ingresos más elevados.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,36 |
3 años: 2,75 |
5 años: 4,13 |
Inicio: 4,97 |
2021: 0,27 |
2020: 4,52 |
2019: 5,98 |
2018: -2,55 |
2017: 5,21 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,22 |
3 años: 1,76 |
5 años: 3,01 |
Inicio: -
| 2021: -0,02 |
2020: 3,17 |
2019: 6,46 |
2018: -4,20 |
2017: 2,74 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 31,00 |
3 años: 27,00 |
5 años: 18,00 |
Inicio:-
| 2021: 31,00 |
2020: 31,00 |
2019: 57,00 |
2018: 19,00 |
2017: 19,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,36 |
3 Ratio Sharpe: 0,50 |
5 Correlación: 42,30 |
Beta: 0,94 |
Alfa: 0,22 |
Tracking error: 5,76 |
Info Ratio: -0,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2021-01-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flexible Bond - EUR Hedged. Fecha: 2021-01-22