Wellington Enduring Assets Fund EUR G Ac

Qualification
Motivo del rating:
  • -Elegido por los analistas de fondos
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: IE00B906ZW71

Categoría Morningstar: Sector Equity Infrastructure

Empresa: Wellington Management

The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily through global investment in companies that own long-lived physical assets (such as companies in the utility, transportation, energy, real estate, and industrial sectors). The Investment Manager will seek to invest in companies which it believes possess an advantaged competitive position, such as companies in monopolistic industries or that have products that are non-discretionary with limited substitution risk, and that exhibit low levels of earnings volatility in order to mitigate against the risk of losing capital relative to global equities in periods of market stress.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,84 3 años: 10,24 5 años: 9,52 Inicio: 10,17 2022: 8,32 2021: 22,81 2020: -6,36 2019: 25,40 2018: 3,41
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -0,22 3 años: 6,64 5 años: 4,64 Inicio: - 2022: -3,05 2021: 10,31 2020: 2,50 2019: 21,82 2018: -9,72
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 59,00 3 años: 33,00 5 años: 19,00 Inicio:- 2022: 55,00 2021: 25,00 2020: 37,00 2019: 59,00 2018: 5,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,52 3 Ratio Sharpe: 0,38 5 Correlación: 91,48 Beta: 0,65 Alfa: 1,57 Tracking error: 9,24 Info Ratio: 0,03
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Sector Equity Infrastructure. Fecha: 2022-08-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Sector Equity Infrastructure. Fecha: 2022-08-17