JSS Sustainable Multi Asset - Thematic Balanced (CH) P CHF dist

ISIN: LU0058890657

Categoría Morningstar: CHF Moderate Allocation

Empresa: J. Safra Sarasin Fund Management

El objetivo de inversión de Sarasin GlobalSar (CHF) es aumentar el valor del capital a largo plazo a través de la difusión óptima de los riesgos. Activos se invertirán principalmente en acciones internacionales y valores de interés fijo. El Fondo también podrá invertir parte de sus activos en bonos convertibles o instrumentos de deuda con opciones adjuntas, bonos de interés fijo o variable (incluyendo los bonos de cupón cero), así como en warrants y activos comparables. El Fondo podrá ser titular de activos líquidos auxiliares. La moneda de referencia del Fondo es el franco suizo. El Fondo tiene como objetivo, por lo tanto, optimizar el rendimiento de las inversiones en francos suizos.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -13,30 3 años: 0,73 5 años: 0,94 Inicio: 5,51 2022: -16,93 2021: 6,29 2020: 8,57 2019: 17,63 2018: -3,64
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -1,18 3 años: 3,85 5 años: 2,15 Inicio: - 2022: -9,40 2021: 12,66 2020: 3,06 2019: 16,05 2018: -3,85
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 97,00 3 años: 90,00 5 años: 76,00 Inicio:- 2022: 97,00 2021: 98,00 2020: 7,00 2019: 30,00 2018: 54,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,56 3 Ratio Sharpe: 0,21 5 Correlación: 93,39 Beta: 1,01 Alfa: -2,24 Tracking error: 3,33 Info Ratio: -0,69
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Moderate Allocation. Fecha: 2022-06-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: CHF Moderate Allocation. Fecha: 2022-06-22