El objetivo del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en acciones de empresas del sector financiero de todo el mundo. El Fondo también invertirá, en menor medida, en las acciones de empresas relacionadas con el sector inmobiliario. El Fondo puede utilizar instrumentos derivados con fines de inversión. Los derivados permiten al Gestor de la cartera hacer un seguimiento de las variaciones en el precio de un activo, por ejemplo, las acciones de una empresa, sin poseerlo realmente.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 23,43 | 3 años: -4,17 | 5 años: 4,25 | Inicio: 4,38 | 2024: 8,45 | 2023: 16,32 | 2022: -36,17 | 2021: 12,40 | 2020: 24,04 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 16,95 | 3 años: 1,55 | 5 años: 5,74 | Inicio: - | 2024: 2,51 | 2023: 20,00 | 2022: -13,66 | 2021: 22,32 | 2020: -1,13 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 17,00 | 3 años: 93,00 | 5 años: 86,00 | Inicio:- | 2024: 25,00 | 2023: 37,00 | 2022: 98,00 | 2021: 95,00 | 2020: 1,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,74 | 3 Ratio Sharpe: -0,26 | 5 Correlación: 78,62 | Beta: 0,95 | Alfa: -10,68 | Tracking error: 13,31 | Info Ratio: -0,90 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Financial Services. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Financial Services. Fecha: 2024-04-19