The Fund’s investment objective is to achieve capital growth combined with income by actively managing allocations in investments in worldwide Transferable Securities including, but not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, cash, deposits and Money Market Instruments directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,81 | 3 años: 3,68 | 5 años: 1,78 | Inicio: 3,16 | 2023: 4,25 | 2022: -8,79 | 2021: 10,74 | 2020: 1,69 | 2019: 7,24 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,60 | 3 años: 1,20 | 5 años: 1,49 | Inicio: - | 2023: 4,22 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 59,00 | 3 años: 17,00 | 5 años: 46,00 | Inicio:- | 2023: 64,00 | 2022: 13,00 | 2021: 38,00 | 2020: 58,00 | 2019: 91,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,72 | 3 Ratio Sharpe: 0,51 | 5 Correlación: 78,36 | Beta: 0,61 | Alfa: 1,46 | Tracking error: 5,35 | Info Ratio: 0,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-20