Vontobel FCP-UCITS - Vontobel Institutional North American Equity Fund I EUR Acc

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: LU2264874681

Categoría Morningstar: US Large-Cap Growth Equity

Empresa: FundRock

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities or participation certificates issued by companies based in the US and/or which conduct the majority of their business in the US and/or are listed on the US stock exchange (“US Equities”). The Sub-Fund may invest up to 10% of its net assets in small capitalization companies.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 19,25 3 años: 14,15 5 años: - Inicio: 12,31 2025: 3,89 2024: 21,62 2023: 22,33 2022: -10,40 2021: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 23,83 3 años: 11,21 5 años: 12,82 Inicio: - 2025: 4,98 2024: 23,15 2023: 34,27 2022: -30,30 2021: 20,80
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 82,00 3 años: 58,00 5 años: - Inicio:- 2025: 44,00 2024: 83,00 2023: 68,00 2022: 1,00 2021: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,96 3 Ratio Sharpe: 0,36 5 Correlación: 90,72 Beta: 0,66 Alfa: -0,49 Tracking error: 9,35 Info Ratio: -0,34
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-02-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-02-13