Hasta ahora, la gestora española del grupo de banca privada de origen suizo tan sólo gestionaba una veintena de sicav.
Julius Baer Gestión, la gestora española del grupo de banca privada de origen suizo Julius Baer, ha lanzado al mercado español su primer fondo de inversión. Se denomina JB Inversiones y se enmarca dentro de la categoría de renta variable mixta internacional.
El primer fondo de la gestora local de Julius Baer invertirá entre un 30% y un 75% de su exposición total en renta variable, sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, sectores o capitalización bursátil, indica su folleto en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Lo que no esté invertido en renta variable, lo estará en renta fija pública o privada, sin límite de rating, por lo que podría llegar a tener hasta un 70% de su exposición volcada en renta fija de baja calidad crediticia o sin rating. Para su gestión, tomará como referencia la rentabilidad en un 50% del índice MSCI World en euros y en otro 50% la del EFFAS Euro Govt 1-3.
Tanto en renta variable como en renta fija, su enfoque estará centrado en países de la zona euro, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza. Mientras, sus posiciones máximas en mercados emergentes no podrán sobrepasar el 20% del total.
El JB Inversiones, cuyo tercer promotor es Julius Baer AV, nace con unas comisiones de gestión y depósito del 0,9% y del 0,06%, respectivamente. El registro del fondo por parte de Julius Baer Gestión se debe a que es una solución de inversión para cubrir la demanda de clientes existentes y no se va a comercializar a terceros.
Gran parte del negocio de Julius Baer Gestión se centra en sicav. Con casi una veintena de sociedades a su cargo, su volumen de activos bajo gestión en sicav asciende a 220 millones de euros, según datos extraídos de Inverco a cierre de septiembre, lo que equivale a un patrimonio medio por sociedad cercano a los 12 millones. Además, cuenta también con casi 150 millones de patrimonio en vehículos luxemburgueses.
