Los 10 fondos mixtos con sello Funds People con mejor ratio de Sharpe

La ratio de Sharpe se define como el rendimiento generado sobre el activo sin riesgo por cada unidad de riesgo asumida. Es una medida que habla sobre la eficiencia del gestor. Se calcula restando la rentabilidad del fondo al retorno generado por el activo libre de riesgo dividido todo ello entre la desviación típica de los retornos del fondo. La ratio de Sharpe permite medir la calidad de los resultados de un fondo en relación con su índice u otros fondos y solo debería ser empleada para comparar inversiones homogéneas (productos dentro de una misma categoría). No es válido para evaluar la calidad de la gestión, aunque sí puede ser utilizado desde un punto de vista puramente inversor para saber qué paga más para el riesgo asumido. Teniendo todo esto en cuenta, hemos aplicado Sharpe sobre todos aquellos fondos con sello Funds People dentro de las distintas subcategorías englobadas en Allocation, para determinar cuáles son los diez fondos mixtos gestionados de una forma más eficiente.