La creación de estos compartimentos resulta necesaria porque aún no se ha recibido el saldo líquido mantenido en las cuentas abiertas por los fondos en Banco Madrid.
A sólo dos días del cálculo del primer valor liquidativo que sirva para hacer frente a los primeros reembolsos después de tres meses de bloqueo y a petición de Renta 4 Gestora, gestora temporal de los fondos de inversión de Banco Madrid Gestión de Activos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha inscrito un compartimento de propósito especial para 21 de los fondos recibidos de la entidad intervenida. Este compartimento recogerá la parte no líquida de la cartera de los fondos que no se puede reembolsar a los partícipes. La medida afecta a 21 de los 23 fondos de la gestora de Banco Madrid, dejando fuera las gamas completas de BMN y Liberbank, que estaban gestionadas por la entidad intervenida.
De esta forma, los partícipes de estos fondos recibirán, en proporción a su inversión en el fondo, participaciones del compartimento de propósito especial creado. La creación de estos compartimentos de propósito especial resulta necesaria porque aún no se ha recibido el saldo líquido mantenido actualmente en las cuentas abiertas por los fondos en Banco Madrid. “En el momento en que se reciba la liquidez, se comunicaría públicamente tal circunstancia junto con el procedimiento operativo para solicitar su reembolso o traspaso por los partícipes del compartimento de propósito especial”, adelanta la gestora.
La horquilla de importes, expresados en porcentaje sobre el patrimonio, de los respectivos fondos con compartimento de propósito especial oscila entre el 5,913% del España Flexible y el 35,453% del Pentathlón. En el caso de algunos fondos bandera, como el Banco Madrid Ibérico Acciones, el Banco Madrid Renta Fija o el Banco Madrid Sicav Selección, este importe se sitúa en el 13,2%, el 26,8% y el 24,086%, respectivamente.
A continuación, se detallan los 21 fondos procedentes de Banco Madrid para los que se crea un compartimento de propósito especial.
Fuente: CNMV.
El proceso culmina en pensiones
Por otro lado, la administración concursal de Banco Madrid ha comunicado la finalización del traspaso de Banco Madrid al nuevo depositario, Santander Securities Services, de los valores de los planes de pensiones, gestionados por Previsión Sanitaria Nacional (PSN), y prevé abonar esta semana la liquidez que los mismos mantienen en el banco.
El cambio de depositaría, inscrito por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), afecta a PSN Empleo, PSN, PSN Personal RF y PSN Previsión II.
