Welzia ha comunicado mediante hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) cambios esenciales en la política de inversión de su fondo Welzia Ahorro 5. A partir de ahora dejará de ser un fondo de fondos, por lo que dejará de estar limitado a tener obligatoriamente el 50% en fondos de terceros.
En el folleto también se recuerda que el producto se dirige principalmente a vehículos de ahorro e inversión, clientes con contrato de gestión discrecional de carteras y/o asesoramiento independiente y partícipes comercializados por la gestora e IIC del grupo.
Con respecto a su política de inversión, el fondo podrá tener exposición tanto a renta variable como a renta fija sin predeterminar porcentajes por activos o sectores, entre otras cuestiones, según consta en su folleto. Históricamente siempre ha podido tener hasta un 50% en renta variable.
El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad positiva en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima inferior 5% anual. En las actuales condiciones de mercado, la rentabilidad anual que se corresponde con la volatilidad objetivo del fondo es EONIA + 220 puntos básicos, según su DFI.
Asimismo, la inversión mínima del fondo, que ronda un patrimonio de 100 millones de euros, es de 100 euros y tiene unos gastos corrientes del 1,09% anual.
