Schmidt (GSAM), il vantaggio dei modelli data-driven per individuare le società di qualità

Un mix di tecnologia e fattore umano per individuare le migliori opportunità dell’azionario globale. Questa la filosofia alla base del Global CORE® Equity Portfolio, soluzione di punta di Goldman Sachs AM, che ha ottenuto nel 2020 il rating ‘B’, Blockbuster, di Funds People. Il portafoglio del fondo è costruito a partire dell’analisi dei Big Data grazie a sofisticati sistemi di machine learning. L’ultima parola spetta comunque ai gestori, che supervisionano il processo avvalendosi della qualità dei loro giudizi: “Il team Quantitative Investment Strategies (QIS) utilizza modelli di investimento data-driven che valutano le società quotate di tutto il mondo in maniera oggettiva, attraverso temi di investimento basati sui fondamentali e supportati da motivazioni di tipo economico”, spiega Hania Schmidt, executive director e lead equity client portfolio manager per gli EMEA di Goldman Sachs AM. "La nostra filosofia  consiste nell’identificare le società di elevata qualità con valutazioni interessanti che godono di un sentiment positivo sul mercato e che traggono vantaggio dai trend economici globali", afferma il manager.