Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Francisco García Paramés, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión en valor, seleccionando activos infravalorados por el mercado, con alto potencial de revalorización. Al menos un 80% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector de emisores/mercados de la OCDE (a excepción de España y Portugal), pudiendo invertir hasta un 40% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,32 | 3 años: 14,56 | 5 años: 6,93 | Inicio: 2,22 | 2024: 10,47 | 2023: 11,65 | 2022: 10,84 | 2021: 34,53 | 2020: -22,66 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,16 | 3 años: -5,13 | 5 años: 4,60 | Inicio: - | 2024: -1,11 | 2023: 15,58 | 2022: -21,78 | 2021: 15,44 | 2020: 16,96 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 37,00 | 3 años: 2,00 | 5 años: 62,00 | Inicio:- | 2024: 21,00 | 2023: 51,00 | 2022: 2,00 | 2021: 13,00 | 2020: 98,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 19,07 | 3 Ratio Sharpe: 0,42 | 5 Correlación: 78,26 | Beta: 0,98 | Alfa: 8,69 | Tracking error: 13,95 | Info Ratio: 0,59 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Small/Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-04-25