El reforzamiento de la oferta de productos alternativos es uno de los objetivos prioritarios de Aberdeen dentro de su plan estratégico y la compañía ha vuelto a demostrarlo, con la compra del hedge fund estadounidense Arden Asset Management. Esta firma cuenta con oficinas en Nueva York y Londres y ofrece sus servicios de asesoramiento tanto a inversores institucionales (incluyendo fondos de pensiones, fondos soberanos y plataformas bancarias globales) como minoristas.
Según han indicado fuentes de la firma, una de las razones por las que se ha elegido Arden AM ha sido por una estrategia que ahora cuenta con un track record de tres años: "En 2012 Arden lanzó un producto innovador y con liquidez diaria al mercado de EE.UU. que proporcionaba estrategias de inversión diversificadas y alternativas, asignando a muchas marcas gestores de hedge funds subyacentes".
La compra está pendiente de la autorización del regulador británico y de la notificación del Banco Central de Irlanda. La intención de la gestora es completar el proceso de adquisición durante el cuarto trimestre de este año.
Aberdeen ha indicado tres beneficios fruto de esta transacción: crecimiento de la plataforma de alternativos, reforzando la posición de Aberdeen en el mercado estadounidense y goblal; entrada inmediata en las carteras de productos alternativos líquidos en EE.UU. e incorporación a la plantilla de los profesionales del hedge fund "con un proceso de inversión que es elevadamente complementario al de Aberdeen". De esta forma, el equipo resultante de las sinergias estará integrado por 30 profesionales bajo las órdenes de Andrew McCaffery, responsable global de alternativos, y contará con 11.000 millones de dólares en activos bajo gestión.
En una conferencia reciente dada en la sede londinense de Aberdeen, McCaffery detallaba que el futuro de la inversión alternativa – tal y como se entiende desde la gestora- debería estar orientado a la creación de estrategias con las siguientes características: centrarse en la reducción de los riesgos en el largo plazo y poner mayor confianza en el crecimiento potencial en el largo plazo; aumentar los retornos a través de la explotación de nuevas oportunidades y de la contratación de gestores activistas; reducir la volatilidad desde el punto de vista técnico – lo que requiere construir un patrón distinto de generación de retornos- ;generar un colchón de liquidez con el que protegerse frente a eventos de riesgo y dotar de una mayor flexibilidad a la rotación de activos (leer más)
Se trata de la segunda adquisición para el área de inversiones alternativas que realiza la firma escocesa en lo que va de año; la anterior, anunciada en mayo, ha sido la compra de FLAG Capital Management, una firma especializada en capital riesgo y soluciones inmobiliarias que cuenta con sedes en Boston y Hong Kong.
Medidas concretas para la oficina española de Aberdeen
La gestora también está dando pasos concretos para impulsar su área de inversión alternativa en el mercado español. El último ha sido el fichaje este mismo mes de Pilar Valencia como directora de inversiones inmobiliarias y gestión de activos de Aberdeen AM para España y Portugal. Anteriormente, durante el mes de marzo, junto con el nombramiento de Ana Guzmán como country head y directora de desarrollo de negocio para Iberia se hizo público también el nuevo rol de Álvaro Antón de Luna como coordinador del desarrollo de negocio de Aberdeen en el sector de productos alternativos en Suiza y el sur de Europa, como respuesta al interés que han mostrado los clientes de la firma por productos alternativos en la región.
