El fondo invertirá en renta fija pública y privada, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. En renta fija privada, principalmente en emisores y/o mercados europeos. En renta fija pública, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro. Al menos un 60% de la cartera tendrá un rating igual o superior al del Reino de España o Investment Grade. Hasta un 40% podrá estar invertido en activos con rating inferior al del Reino de España o Investment Grade, con un mínimo de B-, según S&P o equivalentes. Se podrá invertir en activos sin rating en un porcentaje nunca superior al 10% de la cartera. La posibilidad de invertir en activos con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración media de la cartera se situará entre 18 meses y 10 años.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 5,88 |
3 años: -1,65 |
5 años: -0,08 |
Inicio: 0,68 |
2024: 1,00 |
2023: 5,54 |
2022: -10,86 |
2021: 0,20 |
2020: 1,82 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,41 |
3 años: -3,36 |
5 años: -1,34 |
Inicio: -
| 2024: -0,94 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 20,00 |
3 años: 26,00 |
5 años: 16,00 |
Inicio:-
| 2024: 7,00 |
2023: 70,00 |
2022: 34,00 |
2021: 14,00 |
2020: 54,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,69 |
3 Ratio Sharpe: -0,57 |
5 Correlación: 84,00 |
Beta: 0,54 |
Alfa: 0,44 |
Tracking error: 4,04 |
Info Ratio: 0,75 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-23