The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective over a rolling period of any five years, by investing in a portfolio of equity securities quoted or traded on Regulated Markets worldwide, and the Fund will invest at least 67% of its assets in these securities. In addition, the Fund will invest at least 80% in equity securities that are component securities of the MSCI World Index or equity securities of companies listed in the countries referenced in this index. The MSCI World Index is a free float-adjusted market capitalisation weighted index that is designed to measure the equity market performance of developed markets.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,96 | 3 años: 10,26 | 5 años: 8,02 | Inicio: 12,38 | 2025: 9,21 | 2024: -13,77 | 2023: 31,18 | 2022: 6,79 | 2021: 28,01 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,53 | 3 años: 9,43 | 5 años: 7,30 | Inicio: - | 2025: 10,73 | 2024: -14,21 | 2023: 25,85 | 2022: 4,68 | 2021: 26,09 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 72,00 | 3 años: 46,00 | 5 años: 42,00 | Inicio:- | 2025: 64,00 | 2024: 48,00 | 2023: 23,00 | 2022: 34,00 | 2021: 40,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,11 | 3 Ratio Sharpe: 0,34 | 5 Correlación: 96,58 | Beta: 0,92 | Alfa: -0,58 | Tracking error: 4,41 | Info Ratio: -0,24 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-20