The Sub-fund's investment objective is to achieve long-term capital growth by investing primarily in European equities and by excluding economic sectors with high carbon intensity. To achieve its investment objective, the Sub-fund will invest in equities and other capital securities on the European and international financial markets, with a particular focus on European markets, while excluding economic sectors with high carbon intensity. The Sub-fund is actively managed, on a discretionary basis, in accordance with the Management Company’s expectations. The portfolio structure consists of both long and short positions, based on a fundamental analysis with a directional bias. The portfolio is exposed to equity market movements.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,57 | 3 años: 4,49 | 5 años: 3,21 | Inicio: 4,26 | 2024: 4,87 | 2023: 13,72 | 2022: -6,12 | 2021: 2,42 | 2020: 2,08 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,19 | 3 años: 1,11 | 5 años: 3,43 | Inicio: - | 2024: 4,00 | 2023: 4,80 | 2022: -5,83 | 2021: 6,76 | 2020: 3,22 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 16,00 | 3 años: 19,00 | 5 años: 49,00 | Inicio:- | 2024: 19,00 | 2023: 3,00 | 2022: 75,00 | 2021: 42,00 | 2020: 40,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,35 | 3 Ratio Sharpe: 0,58 | 5 Correlación: 83,49 | Beta: 0,44 | Alfa: 0,38 | Tracking error: 8,52 | Info Ratio: -0,47 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Long/Short Equity - Europe. Fecha: 2024-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Long/Short Equity - Europe. Fecha: 2024-04-24