The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund’s currency while taking the investment risk into consideration. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. Investments are also selected on the basis of value criteria. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 10,17 |
3 años: 2,21 |
5 años: 2,23 |
Inicio: 3,49 |
2024: 8,95 |
2023: 7,60 |
2022: -9,46 |
2021: 4,99 |
2020: -0,94 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,78 |
3 años: 0,75 |
5 años: 1,72 |
Inicio: -
| 2024: 7,63 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 25,00 |
3 años: 14,00 |
5 años: 25,00 |
Inicio:-
| 2024: 17,00 |
2023: 28,00 |
2022: 32,00 |
2021: 34,00 |
2020: 85,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,11 |
3 Ratio Sharpe: 0,00 |
5 Correlación: 88,03 |
Beta: 0,68 |
Alfa: 1,53 |
Tracking error: 3,08 |
Info Ratio: 0,76 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-12-09
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-12-09
