The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index (Bloomberg ticker: M7EUMC) may be used as an ex-post benchmark indicator.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,42 3 años: 3,65 5 años: 11,96 Inicio: 11,14 2024: 6,27 2023: 13,77 2022: -17,48 2021: 26,85 2020: 21,10
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,43 3 años: -3,22 5 años: 5,19 Inicio: - 2024: 4,58 2023: 9,25 2022: -24,95 2021: 20,23 2020: 9,61
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 7,00 3 años: 4,00 5 años: 2,00 Inicio:- 2024: 9,00 2023: 17,00 2022: 8,00 2021: 11,00 2020: 12,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,51 3 Ratio Sharpe: 0,26 5 Correlación: 97,60 Beta: 0,87 Alfa: 2,78 Tracking error: 4,03 Info Ratio: 0,74
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-06-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Mid-Cap Equity. Fecha: 2024-06-19