Una nueva gestora pone el foco en los mercados alternativos. Goldman Sachs Asset Management se refuerza en el mercado de activos privados con el lanzamiento de su primer European Long Term Investment Fund (ELTIF). El Private Markets ELTIF 2023, que ya ha captado más de 200 millones de dólares, es solo el primero de una serie de ELTIF de mercados privados que la gestora prevé lanzar en esta nueva pata de negocio.
El fondo ofrecerá a los inversores particulares acceso a inversiones directas en mercados privados gestionadas por GSAM, que cuenta con más de 35 años de experiencia en inversiones en mercados privados y más de 450.000 millones de dólares en activos alternativos gestionados.
Una apuesta estratégica
El movimiento responde a una decisión estratégica de la gestora estadounidense. Como explicaba en una entrevista con FundsPeople Lucía Catalán, directora general de Iberia, el plan de crecimiento en mercados privados de GSAM pasa por convertir estas estrategias que se llevan gestionando desde hace más de tres décadas por el banco, a un formato que se adapte a las demandas de los clientes de wealth management europeos.
La plataforma de activos alternativos de Goldman Sachs Asset Management cuenta con más de 1.000 profesionales dedicados a la inversión, que aprovechan los amplios recursos de Goldman Sachs para acceder a una red de fuentes sin parangón. La plataforma de alternativos está dirigida por un equipo global experimentado, que combina una profunda presencia local en los mercados de EE.UU., Europa y Asia con conocimientos y capacidades globales en todos los sectores. El equipo trata de aprovechar las amplias redes de relaciones y los recursos de la plataforma de Goldman Sachs para obtener inversiones diferenciadas y acelerar la creación de valor para las empresas en cartera.
Barry Fricke, EMEA Head of Alternatives Distribution for Wealth de Goldman Sachs Asset Management, estima que los inversores institucionales llevan mucho tiempo beneficiándose de las inversiones privadas, que tienen el potencial de proporcionar mayores rendimientos, diversificación de la cartera y acceso a oportunidades únicas. “Ahora, los particulares también podrán exponerse a las inversiones privadas a través de nuestro Private Markets ELTIF, un fondo diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de los inversores particulares", cuenta.
¿Qué ofrece el Private Markets ELTIF 2023?
A través del Private Markets ELTIF 2023, Goldman Sachs AM ofrece una exposición directa a inversiones que abarcan una serie de sectores y estrategias, principalmente en renta variable privada y complementada con una asignación menor a crédito privado de mayor rentabilidad. Aunque diversificada, se espera que la composición de la cartera refleje las áreas del mercado en las que el flujo de operaciones es más activo, inclinándose por los sectores y estrategias más atractivos en un panorama de inversión que cambia rápidamente. Se pretende que el fondo esté diversificado a escala mundial.
Diseñado en principio para inversores con un elevado patrimonio neto que puedan realizar inversiones ilíquidas a largo plazo, el fondo estará totalmente financiado en el momento de su lanzamiento, con un periodo de inversión previsto corto.
