En un contexto en el que los inversores vuelven a vigilar viejos mecanismos de transmisión del riesgo, las estrategias de carry trade regresan a la palestra. Para profundizar en esta dinámica, desde FundsPeople hemos preguntado a Francisco José Simón Millán, responsable europeo de Estrategia de Asset Allocation de Santander Asset Management, cómo interpreta el momento actual y qué implicaciones tiene para las carteras. El carry trade es una estrategia clásica entre inversores institucionales. Consiste en financiarse en una divisa con tipos muy bajos para invertir en activos denominados en monedas con mayor rentabilidad. El beneficio surge del diferencial de tipos, siempre que el tipo de cambio y las valoraciones se mantengan estables.
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