La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo tendrá como mínimo un 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descarta la inversión, de forma minoritaria, en emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a la capitalización.El resto de la cartera no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, pública y privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), con duración no predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con calificación crediticia media (BBB-/BBB/BBB+) y alta (mínimo A-).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -11,96 3 años: -4,37 5 años: 1,69 Inicio: 5,66 2021: 3,47 2020: -13,90 2019: 18,15 2018: -13,58 2017: 7,51
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -9,71 3 años: -4,14 5 años: 2,53 Inicio: - 2021: 1,46 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09 2017: 10,68
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 61,00 3 años: 36,00 5 años: 60,00 Inicio:- 2021: 61,00 2020: 61,00 2019: 6,00 2018: 72,00 2017: 81,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 21,43 3 Ratio Sharpe: -0,08 5 Correlación: 98,89 Beta: 0,90 Alfa: -0,64 Tracking error: 3,90 Info Ratio: -0,02
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-20