La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo tendrá como mínimo un 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descarta la inversión, de forma minoritaria, en emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a la capitalización.El resto de la cartera no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, pública y privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), con duración no predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con calificación crediticia media (BBB-/BBB/BBB+) y alta (mínimo A-).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,30 | 3 años: -1,48 | 5 años: 1,00 | Inicio: 5,66 | 2021: 4,25 | 2020: -13,90 | 2019: 18,15 | 2018: -13,58 | 2017: 7,51 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 22,84 | 3 años: 0,46 | 5 años: 5,99 | Inicio: - | 2021: 10,88 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 87,00 | 3 años: 36,00 | 5 años: 58,00 | Inicio:- | 2021: 69,00 | 2020: 61,00 | 2019: 6,00 | 2018: 72,00 | 2017: 81,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 21,33 | 3 Ratio Sharpe: -0,03 | 5 Correlación: 98,85 | Beta: 0,90 | Alfa: -0,83 | Tracking error: 3,98 | Info Ratio: -0,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-03-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-03-04