La gestión toma como referencia el comportamiento del índice IBEX 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El fondo tendrá como mínimo un 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados españoles, si bien no se descarta la inversión, de forma minoritaria, en emisores/mercados de otros países OCDE, sin predeterminación en cuanto a la capitalización.El resto de la cartera no expuesta a renta variable se invertirá en renta fija, pública y privada (incluyendo depósitos y/o instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos), con duración no predeterminada, principalmente de emisores/mercados zona Euro, sin descartar otros países OCDE, con calificación crediticia media (BBB-/BBB/BBB+) y alta (mínimo A-).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -11,96 |
3 años: -4,37 |
5 años: 1,69 |
Inicio: 5,66 |
2021: 3,47 |
2020: -13,90 |
2019: 18,15 |
2018: -13,58 |
2017: 7,51 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -9,71 |
3 años: -4,14 |
5 años: 2,53 |
Inicio: -
| 2021: 1,46 |
2020: -13,20 |
2019: 10,55 |
2018: -12,09 |
2017: 10,68 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 61,00 |
3 años: 36,00 |
5 años: 60,00 |
Inicio:-
| 2021: 61,00 |
2020: 61,00 |
2019: 6,00 |
2018: 72,00 |
2017: 81,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 21,43 |
3 Ratio Sharpe: -0,08 |
5 Correlación: 98,89 |
Beta: 0,90 |
Alfa: -0,64 |
Tracking error: 3,90 |
Info Ratio: -0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-20