The objective of the fund is to offer you, through an actively managed portfolio, exposure to the equity securities of companies around the world selected on the basis of certain trends and themes of activities. The fund invests mainly in equities and/or securities giving access to the capital of companies “of the future”, around the world, identified by the acronym NEWGEMS (they include trends and themes of activities related to nanotechnology, ecology, well-being, generation Z, E-society, Industry 4.0 and security) and selected on the basis of environmental, social and governance (ESG) criteria.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 6,61 | 3 anos: 6,92 | 5 anos: 10,72 | Início: 5,59 | 2023: 18,07 | 2022: -26,56 | 2021: 21,77 | 2020: 36,33 | 2019: 31,64 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 15,33 | 3 anos: 5,80 | 5 anos: 5,35 | Início: - | 2023: 11,22 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 45,00 | 3 anos: 83,00 | 5 anos: 3,00 | Início:- | 2023: 3,00 | 2022: 99,00 | 2021: 76,00 | 2020: 1,00 | 2019: 10,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 20,92 | 3 Rácio de Sharpe: 0,14 | 5 Correlação: 91,09 | Beta: 1,12 | Alfa: -4,46 | Tracking error: 8,84 | Rácio de informação: -0,52 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: Global Large-Cap Blend Equity. Data: 2023-09-19