Acatis Value Event Fonds A

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Destacado pelos analistas de fundos
  • -Dinheiro investido por investidores locais
  • -Boa relação risco e retorno

ISIN: DE000A0X7541

Categoria Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: Acatis

O fundo tem como objetivo obter a maior valorização de ativos possível. Para esse efeito, o fundo investe em diferentes categorias de ativos. No caso de investimentos em valor, devem ser considerados eventos específicos das empresas, tais como alterações na estrutura acionista e de capital, para selecionar as posições do fundo. Ao dar preferência a empresas com elevada qualidade de negócios (empresas que se distinguem pela sustentabilidade, capacidade defensiva resultante de uma vantagem concorrencial e de uma capacidade para gerar fluxos de caixa mais elevados e livres), os principais riscos na seleção de posições do fundo são reduzidos. A carteira deve ser diversificada com diferentes tipos de eventos e períodos de participação de investimentos individuais. Podem ser acrescentados papéis comerciais e obrigações, os quais podem ser aplicados em empréstimos obrigacionistas e títulos de dívida da República Federal da Alemanha a mais de 35% do valor do fundo.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: 9,03 3 anos: 3,32 5 anos: 6,93 Início: 8,95 2024: 6,67 2023: 14,62 2022: -12,44 2021: 13,83 2020: 7,08
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: 10,92 3 anos: 1,39 5 anos: 3,46 Início: - 2024: 7,09 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 51,00 3 anos: 18,00 5 anos: 10,00 Início:- 2024: 35,00 2023: 9,00 2022: 53,00 2021: 25,00 2020: 18,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 9,73 3 Rácio de Sharpe: 0,24 5 Correlação: 90,14 Beta: 1,02 Alfa: 0,98 Tracking error: 4,17 Rácio de informação: 0,22
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-07-18
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Flexible Allocation - Global. Data: 2024-07-18