O fundo tem como objetivo obter a maior valorização de ativos possível. Para esse efeito, o fundo investe em diferentes categorias de ativos. No caso de investimentos em valor, devem ser considerados eventos específicos das empresas, tais como alterações na estrutura acionista e de capital, para selecionar as posições do fundo. Ao dar preferência a empresas com elevada qualidade de negócios (empresas que se distinguem pela sustentabilidade, capacidade defensiva resultante de uma vantagem concorrencial e de uma capacidade para gerar fluxos de caixa mais elevados e livres), os principais riscos na seleção de posições do fundo são reduzidos. A carteira deve ser diversificada com diferentes tipos de eventos e períodos de participação de investimentos individuais. Podem ser acrescentados papéis comerciais e obrigações, os quais podem ser aplicados em empréstimos obrigacionistas e títulos de dívida da República Federal da Alemanha a mais de 35% do valor do fundo.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 28,46 |
3 anos: 10,77 |
5 anos: 9,11 |
Início: 10,29 |
2021: 7,04 |
2020: - |
2019: - |
2018: - |
2017: - |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 19,43 |
3 anos: 4,65 |
5 anos: 4,59 |
Início: -
| 2021: 4,21 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
2018: -6,88 |
2017: 4,45 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 5,00 |
3 anos: 1,00 |
5 anos: 2,00 |
Início:-
| 2021: 20,00 |
2020: - |
2019: - |
2018: - |
2017: - |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: - |
3 Rácio de Sharpe: - |
5 Correlação: 90,71 |
Beta: 1,37 |
Alfa: 0,71 |
Tracking error: 6,28 |
Rácio de informação: 0,53 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-04-09
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2021-04-09