O fundo tem como objetivo obter a maior valorização de ativos possível. Para esse efeito, o fundo investe em diferentes categorias de ativos. No caso de investimentos em valor, devem ser considerados eventos específicos das empresas, tais como alterações na estrutura acionista e de capital, para selecionar as posições do fundo. Ao dar preferência a empresas com elevada qualidade de negócios (empresas que se distinguem pela sustentabilidade, capacidade defensiva resultante de uma vantagem concorrencial e de uma capacidade para gerar fluxos de caixa mais elevados e livres), os principais riscos na seleção de posições do fundo são reduzidos. A carteira deve ser diversificada com diferentes tipos de eventos e períodos de participação de investimentos individuais. Podem ser acrescentados papéis comerciais e obrigações, os quais podem ser aplicados em empréstimos obrigacionistas e títulos de dívida da República Federal da Alemanha a mais de 35% do valor do fundo.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -3,95 |
3 anos: 5,20 |
5 anos: 6,40 |
Início: 9,01 |
2023: 8,76 |
2022: -12,44 |
2021: 13,83 |
2020: 7,08 |
2019: 18,33 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -7,33 |
3 anos: 0,37 |
5 anos: 1,34 |
Início: -
| 2023: 4,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 23,00 |
3 anos: 4,00 |
5 anos: 1,00 |
Início:-
| 2023: 2,00 |
2022: 40,00 |
2021: 15,00 |
2020: 11,00 |
2019: 7,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 14,83 |
3 Rácio de Sharpe: 0,40 |
5 Correlação: 91,85 |
Beta: 1,29 |
Alfa: 2,54 |
Tracking error: 6,60 |
Rácio de informação: 0,43 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-02-02
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-02-02