Acatis Value Event Fonds A

Qualification
Motivo do Rating:
  • -Dinheiro investido por investidores locais

ISIN: DE000A0X7541

Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Acatis

O fundo tem como objetivo obter a maior valorização de ativos possível. Para esse efeito, o fundo investe em diferentes categorias de ativos. No caso de investimentos em valor, devem ser considerados eventos específicos das empresas, tais como alterações na estrutura acionista e de capital, para selecionar as posições do fundo. Ao dar preferência a empresas com elevada qualidade de negócios (empresas que se distinguem pela sustentabilidade, capacidade defensiva resultante de uma vantagem concorrencial e de uma capacidade para gerar fluxos de caixa mais elevados e livres), os principais riscos na seleção de posições do fundo são reduzidos. A carteira deve ser diversificada com diferentes tipos de eventos e períodos de participação de investimentos individuais. Podem ser acrescentados papéis comerciais e obrigações, os quais podem ser aplicados em empréstimos obrigacionistas e títulos de dívida da República Federal da Alemanha a mais de 35% do valor do fundo.

Rentabilidade anual 1 ano 3 anos 5 anos Início 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidade anual: Fundo 1 ano: -3,95 3 anos: 5,20 5 anos: 6,40 Início: 9,01 2023: 8,76 2022: -12,44 2021: 13,83 2020: 7,08 2019: 18,33
Rentabilidade anual: Categoria 1 ano: -7,33 3 anos: 0,37 5 anos: 1,34 Início: - 2023: 4,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rentabilidade anual: Percentil 1 ano: 23,00 3 anos: 4,00 5 anos: 1,00 Início:- 2023: 2,00 2022: 40,00 2021: 15,00 2020: 11,00 2019: 7,00
Risco Volatilidade Rácio de Sharpe Correlação Beta Alfa Tracking error Rácio de informação
Risco: 3 anos 1 Volatilidade: 14,83 3 Rácio de Sharpe: 0,40 5 Correlação: 91,85 Beta: 1,29 Alfa: 2,54 Tracking error: 6,60 Rácio de informação: 0,43
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-02-02
Fonte: Morningstar. Dados em euros. Categoria: EUR Moderate Allocation - Global. Data: 2023-02-02