The Fund's objective is to achieve a performance net of fees higher than that of the composite benchmark: 50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible (IBXXC2CO Index) + 25% Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (I4BN Index) + 25% Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (IYHH Index), over a recommended investment horizon of more than 10 years through exposure, in particular, to subordinated debt securities with a specific risk profile different from that of conventional bonds and to do so by investing in a portfolio of issuers screened in advance according to Environmental, Social and Governance criteria.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 11,37 | 3 anos: 3,01 | 5 anos: 1,56 | Início: 5,80 | 2025: 1,67 | 2024: 9,62 | 2023: 8,80 | 2022: -13,94 | 2021: 4,21 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,82 | 3 anos: 2,45 | 5 anos: 1,48 | Início: - | 2025: 1,24 | 2024: 9,15 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 33,00 | 3 anos: 55,00 | 5 anos: 55,00 | Início:- | 2025: 20,00 | 2024: 39,00 | 2023: 51,00 | 2022: 69,00 | 2021: 17,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 10,44 | 3 Rácio de Sharpe: 0,02 | 5 Correlação: 90,33 | Beta: 1,30 | Alfa: 0,76 | Tracking error: 4,90 | Rácio de informação: 0,07 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2025-02-07
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2025-02-07