The Fund's objective is to achieve a performance net of fees higher than that of the composite benchmark: 50% Markit iBoxx EUR Contingent Convertible (IBXXC2CO Index) + 25% Markit iBoxx EUR Non-Financials Subordinated (I4BN Index) + 25% Markit Iboxx EUR Insurance Subordinated (IYHH Index), over a recommended investment horizon of more than 10 years through exposure, in particular, to subordinated debt securities with a specific risk profile different from that of conventional bonds and to do so by investing in a portfolio of issuers screened in advance according to Environmental, Social and Governance criteria.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 13,08 | 3 anos: -0,93 | 5 anos: 1,61 | Início: 5,51 | 2024: 2,22 | 2023: 8,80 | 2022: -13,94 | 2021: 4,21 | 2020: 1,38 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 11,12 | 3 anos: -0,69 | 5 anos: 1,66 | Início: - | 2024: 2,55 | 2023: 8,49 | 2022: -12,10 | 2021: 2,14 | 2020: 2,74 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 28,00 | 3 anos: 58,00 | 5 anos: 43,00 | Início:- | 2024: 42,00 | 2023: 51,00 | 2022: 69,00 | 2021: 17,00 | 2020: 70,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 10,48 | 3 Rácio de Sharpe: -0,11 | 5 Correlação: 90,26 | Beta: 1,31 | Alfa: 1,35 | Tracking error: 4,97 | Rácio de informação: 0,10 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-23
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2024-04-23