The Fund’s management objective, over an investment period of 3 years and through discretionary management, is to:
For I units: outperform capitalised EONIA by 2.30% on an annual basis.
For I2-C and I2-D units: outperform capitalised EONIA by 2.50% on an annual basis.
For P units: outperform capitalised EONIA by 1.70% on an annual basis.
For M units: outperform capitalised EONIA by 2.30% on an annual basis.
For R units: outperform capitalised EONIA by 2.20% on an annual basis.
For RETRAITE units: outperform capitalised EONIA by 2.00% on an annual basis.
For O units: outperform capitalised EONIA by 2.55% on an annual basis, after deducting maximum operating and management fees.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -8,08 | 3 anos: -1,28 | 5 anos: -0,61 | Início: 1,47 | 2022: -8,39 | 2021: 1,69 | 2020: 0,95 | 2019: 7,50 | 2018: -5,19 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -9,49 | 3 anos: -1,54 | 5 anos: -0,62 | Início: - | 2022: -11,00 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 51,00 | 3 anos: 53,00 | 5 anos: 47,00 | Início:- | 2022: 35,00 | 2021: 78,00 | 2020: 47,00 | 2019: 46,00 | 2018: 58,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,16 | 3 Rácio de Sharpe: 0,18 | 5 Correlação: 85,67 | Beta: 1,14 | Alfa: 0,10 | Tracking error: 3,24 | Rácio de informação: 0,04 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2022-06-23
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2022-06-23