The Fund’s management objective, over an investment period of 3 years and through discretionary management, is to:
For I units: outperform capitalised EONIA by 2.30% on an annual basis.
For I2-C and I2-D units: outperform capitalised EONIA by 2.50% on an annual basis.
For P units: outperform capitalised EONIA by 1.70% on an annual basis.
For M units: outperform capitalised EONIA by 2.30% on an annual basis.
For R units: outperform capitalised EONIA by 2.20% on an annual basis.
For RETRAITE units: outperform capitalised EONIA by 2.00% on an annual basis.
For O units: outperform capitalised EONIA by 2.55% on an annual basis, after deducting maximum operating and management fees.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 7,86 | 3 anos: 0,75 | 5 anos: 1,03 | Início: 1,95 | 2024: 5,94 | 2023: 6,70 | 2022: -9,80 | 2021: 1,69 | 2020: 0,95 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 8,50 | 3 anos: 0,36 | 5 anos: 1,29 | Início: - | 2024: 6,72 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 31,00 | 3 anos: 49,00 | 5 anos: 55,00 | Início:- | 2024: 46,00 | 2023: 53,00 | 2022: 45,00 | 2021: 78,00 | 2020: 47,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 6,16 | 3 Rácio de Sharpe: -0,19 | 5 Correlação: 95,17 | Beta: 0,88 | Alfa: 1,03 | Tracking error: 2,01 | Rácio de informação: 0,68 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Cautious Allocation. Data: 2024-12-06