The objective of the Mutual Fund (hereinafter the “Fund”) is to achieve a performance, net of costs and reinvested net coupons, greater than the Bloomberg Barclays Euro High Yield 3% Issuer Constraint ex Financial TR Unhedged index (the “Benchmark Index”), throughout the recommended investment period, while integrating Environmental, Social and Governance (ESG) criteria. Indeed, all the assets held in the portfolio will follow a sustainable investment process that is essentially based on the ESG rating of each of the securities. Securities with an ESG rating will represent at least 90% of the net assets.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 9,00 | 3 anos: 2,70 | 5 anos: 3,35 | Início: 5,42 | 2024: 6,91 | 2023: 11,42 | 2022: -9,57 | 2021: 3,60 | 2020: 4,86 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 9,50 | 3 anos: 2,19 | 5 anos: 2,34 | Início: - | 2024: 7,45 | 2023: 10,30 | 2022: -10,30 | 2021: 2,68 | 2020: 1,15 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 54,00 | 3 anos: 31,00 | 5 anos: 14,00 | Início:- | 2024: 58,00 | 2023: 35,00 | 2022: 33,00 | 2021: 19,00 | 2020: 6,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,26 | 3 Rácio de Sharpe: 0,11 | 5 Correlação: 99,63 | Beta: 0,95 | Alfa: -0,17 | Tracking error: 0,73 | Rácio de informação: -0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-12-06
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR High Yield Bond. Data: 2024-12-06