The objective of the Sub-fund is to outperform the ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index over the recommended investment period through a portfolio invested mainly in hybrid debt securities of companies from any geographical region. These bond-type securities are issued by non-financial companies with the following characteristics: Subordinated payment rank and issued with a "perpetual" maturity or more than 50 years at issuance.
The Sub-fund is actively managed, which means that the Manager makes investment decisions with the aim of achieving the Sub-Fund’s objective and investment policy. This active management includes taking decisions related to asset selection, regional allocation, sectoral views and overall market exposure.
| Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
| Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 10,02 |
3 anos: 2,60 |
5 anos: - |
Início: 0,76 |
2025: 0,57 |
2024: 11,61 |
2023: 7,46 |
2022: -14,74 |
2021: - |
| Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 7,48 |
3 anos: 3,13 |
5 anos: 4,87 |
Início: -
| 2025: 0,58 |
2024: 9,15 |
2023: 8,49 |
2022: -12,10 |
2021: 2,14 |
| Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 21,00 |
3 anos: 62,00 |
5 anos: - |
Início:-
| 2025: 68,00 |
2024: 18,00 |
2023: 76,00 |
2022: 76,00 |
2021: - |
| Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
| Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 8,31 |
3 Rácio de Sharpe: 0,13 |
5 Correlação: 94,02 |
Beta: 1,12 |
Alfa: 0,14 |
Tracking error: 2,89 |
Rácio de informação: 0,05 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2025-03-18
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Subordinated Bond. Data: 2025-03-18
