To seek to achieve capital growth by delivering a return, net of fees, greater than that of the MSCI North America Index with net dividends reinvested over rolling 3 year periods. The fund primarily invests (at least 70%) in a diversified portfolio of North American equities. North American equities are those of companies that are domiciled, incorporated or listed in North America, or that conduct a significant part of their business in North America.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 7,84 | 3 anos: 9,86 | 5 anos: 19,62 | Início: 10,11 | 2025: -9,31 | 2024: 32,77 | 2023: 20,74 | 2022: -11,48 | 2021: 36,26 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 6,50 | 3 anos: 8,61 | 5 anos: 18,50 | Início: - | 2025: -8,14 | 2024: 29,09 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 45,00 | 3 anos: 32,00 | 5 anos: 29,00 | Início:- | 2025: 87,00 | 2024: 29,00 | 2023: 57,00 | 2022: 17,00 | 2021: 47,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 14,11 | 3 Rácio de Sharpe: 0,47 | 5 Correlação: 93,42 | Beta: 0,85 | Alfa: 0,86 | Tracking error: 6,10 | Rácio de informação: -0,02 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-21
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-21