O objectivo é procurar obter um crescimento dos activos mediante o investimento numa carteira bastante diversificada de títulos de entidades emitentes norte-americanas, de média e grande dimensão, que o Consultor de Investimento considere susceptíveis de um crescimento potencial de rendimentos.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 7,59 | 3 anos: 9,57 | 5 anos: 19,22 | Início: 7,34 | 2025: -9,32 | 2024: 32,99 | 2023: 19,80 | 2022: -11,26 | 2021: 36,12 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 6,50 | 3 anos: 8,61 | 5 anos: 18,50 | Início: - | 2025: -8,14 | 2024: 29,09 | 2023: 20,03 | 2022: -14,29 | 2021: 34,61 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 44,00 | 3 anos: 31,00 | 5 anos: 46,00 | Início:- | 2025: 90,00 | 2024: 24,00 | 2023: 63,00 | 2022: 16,00 | 2021: 51,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 15,07 | 3 Rácio de Sharpe: 0,46 | 5 Correlação: 93,81 | Beta: 0,89 | Alfa: 0,65 | Tracking error: 5,91 | Rácio de informação: -0,02 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-21
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Large-Cap Blend Equity. Data: 2025-03-21