Achieve capital growth through the selection of investments applying analysis of company key metrics and macro economic factors. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 22,13 | 3 anos: 6,81 | 5 anos: 9,71 | Início: 12,40 | 2025: 2,81 | 2024: 16,02 | 2023: 11,45 | 2022: -13,95 | 2021: 26,72 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 26,21 | 3 anos: 6,82 | 5 anos: 10,32 | Início: - | 2025: 3,54 | 2024: 19,22 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 70,00 | 3 anos: 63,00 | 5 anos: 57,00 | Início:- | 2025: 70,00 | 2024: 70,00 | 2023: 66,00 | 2022: 44,00 | 2021: 55,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 19,12 | 3 Rácio de Sharpe: -0,11 | 5 Correlação: 96,79 | Beta: 0,89 | Alfa: -1,83 | Tracking error: 5,84 | Rácio de informação: -0,26 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2025-01-17
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2025-01-17