Achieve capital growth through the selection of investments applying analysis of company key metrics and macro economic factors. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by small-capitalisation companies which have either their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 9,12 | 3 anos: 2,96 | 5 anos: 9,04 | Início: 11,79 | 2024: 1,92 | 2023: 11,45 | 2022: -13,95 | 2021: 26,72 | 2020: 14,31 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 15,08 | 3 anos: 1,85 | 5 anos: 8,77 | Início: - | 2024: 2,93 | 2023: 13,14 | 2022: -17,44 | 2021: 26,71 | 2020: 16,93 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 82,00 | 3 anos: 35,00 | 5 anos: 35,00 | Início:- | 2024: 49,00 | 2023: 66,00 | 2022: 44,00 | 2021: 55,00 | 2020: 45,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 16,88 | 3 Rácio de Sharpe: 0,05 | 5 Correlação: 94,30 | Beta: 0,85 | Alfa: 1,55 | Tracking error: 7,11 | Rácio de informação: 0,28 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-04-16
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Small-Cap Equity. Data: 2024-04-16