The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing in a diversified portfolio of securities of North American companies. The Investment Manager will invest in large, medium and small capitalisation companies depending on market liquidity and as it judges the available opportunities.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 34,21 | 3 anos: 12,03 | 5 anos: 14,21 | Início: 15,09 | 2024: 29,65 | 2023: 18,90 | 2022: -12,69 | 2021: 33,00 | 2020: 5,68 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 34,98 | 3 anos: 6,56 | 5 anos: 11,61 | Início: - | 2024: 29,76 | 2023: 16,08 | 2022: -16,95 | 2021: 27,41 | 2020: 9,93 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 39,00 | 3 anos: 21,00 | 5 anos: 14,00 | Início:- | 2024: 32,00 | 2023: 67,00 | 2022: 24,00 | 2021: 75,00 | 2020: 70,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 15,66 | 3 Rácio de Sharpe: 0,34 | 5 Correlação: 96,55 | Beta: 0,95 | Alfa: -0,15 | Tracking error: 4,62 | Rácio de informação: -0,10 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Flex-Cap Equity. Data: 2024-12-05
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Flex-Cap Equity. Data: 2024-12-05