Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 28,56 | 3 anos: 11,09 | 5 anos: 12,65 | Início: 14,45 | 2024: 12,32 | 2023: 14,10 | 2022: -11,67 | 2021: 34,70 | 2020: 4,28 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 30,10 | 3 anos: 4,55 | 5 anos: 10,54 | Início: - | 2024: 10,59 | 2023: 16,08 | 2022: -16,95 | 2021: 27,41 | 2020: 9,93 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 32,00 | 3 anos: 11,00 | 5 anos: 18,00 | Início:- | 2024: 20,00 | 2023: 47,00 | 2022: 40,00 | 2021: 30,00 | 2020: 66,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 15,61 | 3 Rácio de Sharpe: 0,34 | 5 Correlação: 98,09 | Beta: 1,00 | Alfa: -0,86 | Tracking error: 3,52 | Rácio de informação: -0,29 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Flex-Cap Equity. Data: 2024-03-28
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: US Flex-Cap Equity. Data: 2024-03-28