The objective of the Sub-Fund is to achieve a total return in excess of a cash benchmark (as described below) over an investment horizon of 3-5 years. The Sub-Fund will use its ability to invest freely in a wide range of asset classes, aiming to have a reasonably moderate risk exposure at any point in time. The Sub Fund is a multi-asset global portfolio. Allocations will be made at the Investment Manager’s discretion, based upon the Investment Manager’s proprietary global thematic investment approach, both within each asset class and among the asset classes. The Sub-Fund need not be invested in all of the asset classes at any one time.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 6,94 |
3 anos: 1,87 |
5 anos: 7,47 |
Início: 2,76 |
2025: 0,05 |
2024: 11,46 |
2023: 3,48 |
2022: -12,97 |
2021: 13,50 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 7,30 |
3 anos: 2,00 |
5 anos: 8,33 |
Início: -
| 2025: -0,69 |
2024: 11,30 |
2023: 8,55 |
2022: -14,78 |
2021: 15,92 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 57,00 |
3 anos: 65,00 |
5 anos: 72,00 |
Início:-
| 2025: 47,00 |
2024: 53,00 |
2023: 84,00 |
2022: 36,00 |
2021: 69,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 7,20 |
3 Rácio de Sharpe: -0,39 |
5 Correlação: 74,42 |
Beta: 0,52 |
Alfa: -2,54 |
Tracking error: 4,90 |
Rácio de informação: -0,62 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: GBP Flexible Allocation. Data: 2025-03-21
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: GBP Flexible Allocation. Data: 2025-03-21