Maximize total return from high current income and long-term capital appreciation by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities under varying market environments with a focus on downside protection. The Portfolio will invest primarily in debt securities issued by US corporations or by the US government and its agencies. Such securities will be listed, dealt, or traded on Recognised Markets and may be rated investment grade or below investment grade or non-rated by Recognised Rating Agencies.
Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: -0,85 | 3 anos: 15,96 | 5 anos: 3,98 | Início: 8,41 | 2023: 14,75 | 2022: 9,64 | 2021: 23,22 | 2020: -5,81 | 2019: 11,02 |
Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: -3,79 | 3 anos: 2,09 | 5 anos: 3,24 | Início: - | 2023: 2,36 | 2022: -3,65 | 2021: 7,26 | 2020: -2,67 | 2019: 11,02 |
Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 36,00 | 3 anos: 20,00 | 5 anos: 14,00 | Início:- | 2023: 26,00 | 2022: 52,00 | 2021: 10,00 | 2020: 37,00 | 2019: 47,00 |
Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
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Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 7,14 | 3 Rácio de Sharpe: -0,17 | 5 Correlação: 83,80 | Beta: 0,99 | Alfa: 4,90 | Tracking error: 3,89 | Rácio de informação: 1,23 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2023-09-20
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Flexible Bond. Data: 2023-09-20