The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through a combination of
capital growth and income. The Sub-Fund will achieve the investment objective primarily by investing in the equity and equity related securities (convertible bonds) of UK companies which are incorporated or domiciled in the UK
or which are listed on a Recognised Market in the United Kingdom.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 11,34 | 3 anos: 6,23 | 5 anos: 5,84 | Início: 7,01 | 2025: 0,74 | 2024: 8,91 | 2023: 12,74 | 2022: -2,65 | 2021: 24,11 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 17,72 | 3 anos: 4,84 | 5 anos: 4,57 | Início: - | 2025: 0,89 | 2024: 13,71 | 2023: 10,79 | 2022: -7,33 | 2021: 25,76 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 95,00 | 3 anos: 49,00 | 5 anos: 26,00 | Início:- | 2025: 95,00 | 2024: 95,00 | 2023: 18,00 | 2022: 25,00 | 2021: 61,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 11,13 | 3 Rácio de Sharpe: 0,25 | 5 Correlação: 96,35 | Beta: 0,84 | Alfa: -0,16 | Tracking error: 3,07 | Rácio de informação: -0,16 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: UK Large-Cap Equity. Data: 2025-01-16
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: UK Large-Cap Equity. Data: 2025-01-16