The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: -2,75 |
3 anos: 3,43 |
5 anos: - |
Início: 1,36 |
2023: 0,76 |
2022: -4,71 |
2021: 3,27 |
2020: 2,69 |
2019: 3,79 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: -4,35 |
3 anos: 0,53 |
5 anos: -0,75 |
Início: -
| 2023: 0,89 |
2022: -8,46 |
2021: 0,56 |
2020: 1,51 |
2019: 5,31 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 31,00 |
3 anos: 8,00 |
5 anos: - |
Início:-
| 2023: 60,00 |
2022: 23,00 |
2021: 10,00 |
2020: 30,00 |
2019: 68,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 6,10 |
3 Rácio de Sharpe: 0,27 |
5 Correlação: 68,53 |
Beta: 0,62 |
Alfa: 5,49 |
Tracking error: 5,10 |
Rácio de informação: 1,50 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2023-03-27
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2023-03-27