The Portfolio seeks to generate positive absolute returns over a market cycle (typically 3-5 years), irrespective of market conditions with a moderate level of volatility. It aims to achieve this by implementing an unconstrained strategy combining long and synthetic short positions in a diversified portfolio of predominantly Euro-denominated debt securities. The Portfolio will primarily be exposed to Euro-denominated debt securities and money market instruments issued by governments and their agencies and corporations.
Rentabilidade anual |
1 ano |
3 anos |
5 anos |
Início |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidade anual: Fundo |
1 ano: 10,31 |
3 anos: 4,07 |
5 anos: 3,80 |
Início: 3,86 |
2024: 8,57 |
2023: 8,34 |
2022: -4,44 |
2021: 3,47 |
2020: 2,89 |
Rentabilidade anual: Categoria |
1 ano: 6,64 |
3 anos: 0,88 |
5 anos: 0,76 |
Início: -
| 2024: 5,33 |
2023: 6,22 |
2022: -8,46 |
2021: 0,56 |
2020: 1,51 |
Rentabilidade anual: Percentil |
1 ano: 8,00 |
3 anos: 4,00 |
5 anos: 4,00 |
Início:-
| 2024: 7,00 |
2023: 22,00 |
2022: 21,00 |
2021: 9,00 |
2020: 29,00 |
Risco |
Volatilidade |
Rácio de Sharpe |
Correlação |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Rácio de informação |
Risco: 3 anos |
1 Volatilidade: 4,51 |
3 Rácio de Sharpe: 0,46 |
5 Correlação: 78,26 |
Beta: 0,47 |
Alfa: 4,44 |
Tracking error: 4,62 |
Rácio de informação: 1,60 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-12-09
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: EUR Flexible Bond. Data: 2024-12-09