The Portfolio aims to generate capital growth over the medium to long term by providing dynamic long only exposure to a range of assets and to provide an excess return stream with a stable level of volatility regardless of market conditions.
| Rentabilidade anual | 1 ano | 3 anos | 5 anos | Início | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade anual: Fundo | 1 ano: 3,32 | 3 anos: 3,23 | 5 anos: 5,21 | Início: 7,04 | 2025: -1,64 | 2024: 13,63 | 2023: 9,39 | 2022: -11,85 | 2021: 22,18 |
| Rentabilidade anual: Categoria | 1 ano: 6,55 | 3 anos: 3,82 | 5 anos: 7,43 | Início: - | 2025: -2,60 | 2024: 14,65 | 2023: 6,60 | 2022: -8,53 | 2021: 15,46 |
| Rentabilidade anual: Percentil | 1 ano: 57,00 | 3 anos: 62,00 | 5 anos: 41,00 | Início:- | 2025: 7,00 | 2024: 64,00 | 2023: 20,00 | 2022: 84,00 | 2021: 6,00 |
| Risco | Volatilidade | Rácio de Sharpe | Correlação | Beta | Alfa | Tracking error | Rácio de informação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risco: 3 anos | 1 Volatilidade: 9,70 | 3 Rácio de Sharpe: -0,13 | 5 Correlação: 91,00 | Beta: 0,98 | Alfa: -1,90 | Tracking error: 4,49 | Rácio de informação: -0,46 |
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2025-03-24
Fonte: Morningstar.
Dados em euros.
Categoria: USD Moderate Allocation. Data: 2025-03-24